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茶花股份:国金证券股份有限公司关于茶花现代家居用品股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

2020年04月03日 18:52来源:未知手机版

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国金证券股份有限公司关于

茶花现代家居用品股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见



国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”、“保荐机构”)作为茶花现
代家居用品股份有限公司(以下简称“茶花股份”、“公司”)首次公开发行 A 股
的保荐机构,按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上
市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求,对茶花股
份使用部分闲置募集资金进行现金管理进行了核查,并发表如下核查意见。


一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及到位时间

经中国证监会《关于核准茶花现代家居用品股份有限公司首次公开发行股
票的批复》(证监许可〔2017〕120 号)核准,公司首次公开发行人民币普通股
(A 股)60,000,000 股,每股发行价格为 8.37 元,截至 2017 年 2 月 7 日止,收
到社会公众股东缴入的出资款人民币 502,200,000.00 元,扣除发行费用人民币
47,980,000.00 元,实际募集的资金人民币 454,220,000.00 元。上述募集资金业
经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了闽华兴所(2017)
验字 H-002 号《验资报告》。

2、截至2020年3月31日,公司已累计使用募集资金33,136.22万元,占募集
资金净额的72.95%。具体如下:
单位:万元 币种:人民币

计划用募集资 已使用募集资金
项目名称 总投资额 实施主体
金投入金额 投入金额

家 居塑 料用 品新 茶花家居塑料用品(连
27,000.00 21,000.00 15,987.25
建项目 江)有限公司(以下简
称“连江茶花”)

茶 花家 居用 品制
茶花现代家居用品(滁
造 中心 项目 一期
24,000.00 22,628.89 15,100.39 州)有限公司(以下简
( 含结 算中 心功
称“滁州茶花”)
能)

研 发中 心建 设项 公司
2,200.00 2,200.00 2,048.58
目 (本部福州和上海)

合计 53,200.00 45,828.89 33,136.22 -

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理概述
1、投资额度:公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下,
为提高募集资金使用效率,增加资金收益,将不超过1.5亿元闲置募集资金进行
现金管理(包括但不限于进行结构性存款、协定存款、大额存单、通知存款、购
买理财产品),投资期限为自公司股东大会审议通过之日起至股东大会(或公司
有权机构)审议批准下一年度募集资金进行现金管理有关授权之日止,该投资额
度在上述投资期限内可滚动使用。
2、投资期限:自公司股东大会审议通过之日起至股东大会(或公司有权机
构)审议批准下一年度募集资金进行现金管理有关授权之日止,投资额度在上述
投资期限内可滚动使用。
3、投资产品品种:现金管理(包括但不限于进行结构性存款、协定存款、
大额存单、通知存款、购买理财产品)
4、实施方式:在公司股东大会批准的额度内,授权董事长陈葵生先生在公
司股东大会批准的投资额度内行使购买理财产品的决策权并签署相关合同及其
他法律性文件,公司财务部负责具体操作。
5、关联关系说明:公司委托理财的交易对方与公司及全资子公司无关联关
系。


三、对公司的影响

公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下,使用闲置募集资
金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全
体股东的利益。


四、审议程序以及是否符合监管要求

公司于2020年4月3日召开的公司第三届董事会第十次会议,审议通过了《关

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