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湖北广电:关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

2018年05月08日 10:01来源:未知手机版

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关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和深圳
证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董
事会编制了截至 2017 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕749 号文核准,并经深圳证劵交易所同意,公司由主承销商申银万国证券股份有限公司(以下简称申银万国公司,现更名为申万宏源证券承销保荐有限责任公司)采用非公开发行股票方式,向特定对象非公开发行人民币普通
股(A 股)股票 50924241 股,发行价为每股人民币 13.11 元,共
计募集资金 667616799.51元,坐扣承销和保荐费用 10000000.00元后的募集资金为 657616799.51 元,已由主承销商申银万国公司
于 2014 年 12 月 17 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到
位情况已经北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
其出具《验资报告》(中证天通〔2014〕审字 1-1173 号)。
(二)募集资金使用和结余情况
公司以前年度已使用募集资金 40466.08 万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 333.84 万元,以前年度取得的理财产品投资收益为 1183.68 万元,2016 年度用闲置募集资金临时补充公司流动资金 1.80 亿元。
2017 年度实际使用募集资金 26976.84 万元,用闲置募集资金
临时补充公司流动资金 8800.00 万元,2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 8.94 万元,闲置募集资金投资银行理财产品取得的投资收益为 154.85 万元;累计已使用募集资金
67442.92 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额
为 342.78 万元,累计取得的理财产品投资收益为 1338.53 万元。
截至 2017 年 12 月 31 日,募集资金余额为 752.83 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及累计理财产品投资收益)。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《湖北省广播电视信息网络股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构申银万国公司于 2015年 1月 7日分别与平安银行武汉武昌支行、中信银行武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2017 年 12 月 31 日,公司发行股份购买资产并配套募集资
金已使用完毕,募集资金专户余额为 752.83 元,具体明细列示如下:
单位:人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 备注平安银行武汉武昌支行
11014701508004 75527725.93 335.75 活期
中信银行武汉分行 7381010182600386421 12603447.78 417.08 活期

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